ACE 국고채3년(100)KTB index(시장가격)

요약

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격) (Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)는 국채 3년 선물의 최근월물 3종목(국고채 3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목)을 구성종목으로 하여 산출되는 지수입니다. 구성종목의 비중은 액면금액 동일비중 방식을 적용하여 산출되며, 정기변경일은 매 3개월 국채 3년 선물시장의 최근월물 최종거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경됩니다. 이 투자신탁은 기초지수인 KTB Index(시장가격)를 구성하고 있는 모든 종목(국채 3년 선물의 최근 월물 바스켓 3종목)애 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 3년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다 기초지수에 대한 자세한 내용은 KIS채권평가(주) 홈페이지(http://www.kispricing.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

# ACE 국고채3년

구성종목 (바스켓)

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